国金民丰回报(005018)

净值走势图

收益表现

截至2019-04-18净值增长率
一个月以来
1.81%
半年以来
5.80%
一年以来
3.26%
发行以来
3.59%

基金看点

报告期间内,国内经济下行压力持续释放。具体表现在居民消费疲软;地产系数据拐头向下;基建投资低位企稳;制造业增速在维持三个季度平稳后于四季度回落;中美贸易摩擦带来的负面效应显现;通胀再度回到温和水平。外部方面,全球经济出现拐点的预期增强,四季度原油价格、大宗商品价格、美国股市大幅下滑,美债收益率下行。

产品信息

  • 基金名称 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金
    基金简称 国金民丰回报
    基金代码 005018
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型定期开放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    基金经理 徐艳芳 ? ?杨雨龙
    投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

    风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<3000万 0.5%
    M≥3000万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.0%
    100万≤M<3000万 0.6%
    M≥3000万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    管理费率 1.2%/年
    托管费率 0.15%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金资产净值(元)基金状态
2019-04-121.03591.035958,959,304.11暂停交易
2019-04-041.04241.042459,331,476.93暂停交易
2019-03-291.02901.029058,569,618.11暂停交易
2019-03-221.03021.030258,638,045.29暂停交易
2019-03-151.02141.021458,134,561.46暂停交易
2019-03-081.01751.017557,915,011.38暂停交易
2019-03-011.01491.014957,765,930.13暂停交易
2019-02-221.00771.007757,353,964.11暂停交易
2019-02-151.00341.003457,111,140.11暂停交易
2019-02-010.99630.996356,707,744.85暂停交易
2019-01-250.99490.994956,629,242.18暂停交易
2019-01-180.99330.993356,536,442.92暂停交易
2019-01-110.99080.990856,393,258.61暂停交易
2019-01-040.98530.985356,083,978.91暂停交易
2018-12-280.98400.984056,008,900.57暂停交易
2018-12-210.98460.984656,041,673.77暂停交易
2018-12-140.98800.988056,237,019.14暂停交易
2018-12-070.98910.9891--正常开放
2018-12-060.98810.9881--正常开放
2018-12-050.98800.9880--正常开放
2018-12-040.98790.9879--正常开放
2018-12-030.98670.9867--正常开放
2018-11-300.98360.983687,378,674.88暂停交易
2018-11-230.98330.983387,351,275.07暂停交易
2018-11-160.99150.991588,081,199.59暂停交易
2018-11-090.98210.982187,240,581.01暂停交易
2018-11-020.98240.982487,266,976.87暂停交易
2018-10-260.97370.973786,494,208.25暂停交易
2018-10-190.97370.973786,499,225.69暂停交易
2018-10-120.97910.979186,980,695.05暂停交易
2018-09-280.99390.993988,295,590.46暂停交易
2018-09-210.99340.993488,243,396.91暂停交易
2018-09-140.98870.988787,830,447.28暂停交易
2018-09-070.99230.992388,153,448.94暂停交易
2018-08-310.99420.994288,316,269.20暂停交易
2018-08-240.99530.995388,416,975.86暂停交易
2018-08-170.99290.992988,203,375.75暂停交易
2018-08-100.99890.998988,733,936.82暂停交易
2018-08-030.99710.997188,577,198.85暂停交易
2018-07-271.00421.004289,208,288.69暂停交易
2018-07-201.00141.001488,958,452.78暂停交易
2018-07-131.00411.004189,193,950.78暂停交易
2018-07-060.99310.993188,217,977.44暂停交易
2018-06-290.99720.997288,582,029.53暂停交易
2018-06-220.99150.991588,080,257.85暂停交易
2018-06-151.00371.003789,159,990.30暂停交易
2018-06-081.01401.014090,073,169.27暂停交易
2018-06-011.01191.011989,892,216.16暂停交易
2018-05-301.00951.0095--正常开放
2018-05-291.01531.0153--正常开放
2018-05-281.01831.0183--正常开放
2018-05-251.01821.0182--正常开放
2018-05-241.02201.0220--正常开放
2018-05-231.01941.0194270,578,918.41暂停交易
2018-05-181.01531.0153269,498,466.74暂停交易
2018-05-111.01131.0113268,421,493.37暂停交易
2018-05-041.00851.0085267,692,613.94暂停交易
2018-04-271.00311.0031266,252,393.40暂停交易
2018-04-201.00371.0037266,419,038.91暂停交易
2018-04-131.00541.0054266,874,737.48暂停交易
2018-04-041.00321.0032266,288,182.11暂停交易
2018-03-301.00341.0034266,330,418.97暂停交易
2018-03-230.99950.9995265,301,078.82暂停交易
2018-03-161.00601.0060267,021,076.09暂停交易
2018-03-091.00661.0066267,179,876.14暂停交易
2018-03-020.99950.9995265,300,138.99暂停交易
2018-02-230.99570.9957264,297,654.06暂停交易
2018-02-140.99050.9905262,908,290.63暂停交易
2018-02-090.98180.9818260,608,166.84暂停交易
2018-02-020.99500.9950264,096,483.56暂停交易
2018-01-261.00651.0065267,141,009.23暂停交易
2018-01-191.00221.0022266,019,524.05暂停交易
2018-01-121.00561.0056266,911,018.23暂停交易
2018-01-051.00611.0061267,053,081.02暂停交易
2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暂停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暂停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暂停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暂停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暂停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 5,775,655.98 9.70
    其中:股票 5,775,655.98 9.70
    基金投资 - -
    固定收益投资 37,992,966.20 63.84
    其中:债券 ? 37,992,966.20 63.84
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 8,300,000.00 13.95
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 ? - -
    银行存款和结算备付金合计 6,483,882.70 10.89
    其他资产 ? 960,317.83 1.61
    合计 ? ? 59,512,822.71 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 108,750.00 0.19
    采矿业 - -
    制造业 4,193,573.00 7.49
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 353,129.00 0.63
    建筑业 107,568.00 0.19
    批发和零售业 424,300.98 0.76
    交通运输、仓储和邮政业 - -
    住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服务业 334,560.00 0.60
    金融业 - -
    房地产业 - -
    租赁和商务服务业 - -
    科学研究和技术服务业 88,347.00 0.16
    水利、环境和公共设施管理业 165,428.00 0.30
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 - -
    综合 - -
    合计 5,775,655.98 10.31

    注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002316 亚联发展 28,700 200,613.00 0.36
    600211 西藏药业 5,400 159,354.00 0.28
    002341 新纶科技 12,700 150,876.00 0.27
    300114 中航电测 20,000 142,400.00 0.25
    300531 优博讯 8,400 140,868.00 0.25
    002697 红旗连锁 26,600 136,458.00 0.24
    002195 二三四五 36,300 133,947.00 0.24
    603113 金能科技 12,100 132,737.00 0.24
    300623 捷捷微电 5,500 129,140.00 0.23
    000818 航锦科技 13,900 128,297.00 0.23

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 2,016,400.00 3.60
    央行票据 - -
    金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    企业债券 35,968,582.10 64.21
    企业短期融资券 - -
    中期票据 - -
    可转债(可交换债) -7,984.10 0.01
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 37,992,966.20 67.83

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    112682 18苏宁01 50,000 5,059,500.00 9.03
    136202 16宏桥03 46,000 4,681,880.00 8.36
    112518 17TCL01 30,000 3,038,400.00 5.42
    143027 17荣盛01 30,000 3,031,800.00 5.41
    112674 18亚迪01 30,000 3,030,300.00 5.41

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证

    报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
    - - - - - 报告期内,本基金运用股指期货是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,总体风险可控且符合既定的投资政策和投资目标。
    公允价值变动总额合计(元) 0.00
    股指期货投资本期收益(元) 176,000.00
    股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,440.00

    ? 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择的投资于股指期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。

    ? 在报告期内,本基金依据量化投资策略,在市场具有下行风险时进行了套期保值操作,所交易的均为流动性好、交易活跃的期货主力或次主力合约,交易数量符合基金合同约定的投资限制,发挥了防范市场系统性风险的作用,符合基金的投资目标。

    注:报告期内,本基金未参与国债期货交易。

    注:本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 39,855.35
    应收证券清算款 -
    应收股利 -
    应收利息 920,462.48
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 960,317.83

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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