国金鑫瑞灵活(002155)

净值走势图

收益表现

截至2019-04-18净值增长率
一个月以来
6.21%
半年以来
30.49%
一年以来
8.56%
发行以来
11.11%

基金看点

本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。仓位方面基本维持中高仓位,基本不进行大规模的择时和加减仓。

产品信息

  • 基金名称 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 国金鑫瑞灵活
    基金代码 002155
    基金类型 混合型
    运作方式 契约型开放式
    成立日期 2017年9月13日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 兴业银行股份有限公司
    基金经理 宫雪 ? ? 杨雨龙
    投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    ? ? ? ?如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

    业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:

    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

    沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性和市场流动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平均收益水平,具有良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上编制和维护,编制方法的透明度高,具有独立性。

    中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,具有很高的代表性。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  • .
  • 认购金额(M) 认购费率
    M<50万 1.2%
    50万≤M<100万 0.8%
    100万≤M<500万 0.5%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<50万 1.5%
    50万≤M<100万 1.2%
    100万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    管理费率 0.8%/年
    托管费率 0.2%/年

日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-04-171.11111.1111正常开放
2019-04-161.11071.1107正常开放
2019-04-151.08931.0893正常开放
2019-04-121.09281.0928正常开放
2019-04-111.09201.0920正常开放
2019-04-101.11371.1137正常开放
2019-04-091.11421.1142正常开放
2019-04-081.11191.1119正常开放
2019-04-041.11111.1111正常开放
2019-04-031.09961.0996正常开放
2019-04-021.09151.0915正常开放
2019-04-011.09441.0944正常开放
2019-03-291.06751.0675正常开放
2019-03-281.03741.0374正常开放
2019-03-271.04561.0456正常开放
2019-03-261.03551.0355正常开放
2019-03-251.05441.0544正常开放
2019-03-221.07581.0758正常开放
2019-03-211.07671.0767正常开放
2019-03-201.07431.0743正常开放
2019-03-191.07361.0736正常开放
2019-03-181.07511.0751正常开放
2019-03-151.04611.0461正常开放
2019-03-141.03281.0328正常开放
2019-03-131.04241.0424正常开放
2019-03-121.05121.0512正常开放
2019-03-111.04601.0460正常开放
2019-03-081.02891.0289正常开放
2019-03-071.06771.0677正常开放
2019-03-061.07201.0720正常开放
2019-03-051.06341.0634正常开放
2019-03-041.05401.0540正常开放
2019-03-011.04261.0426正常开放
2019-02-281.02891.0289正常开放
2019-02-271.03111.0311正常开放
2019-02-261.02721.0272正常开放
2019-02-251.03571.0357正常开放
2019-02-220.98930.9893正常开放
2019-02-210.97580.9758正常开放
2019-02-200.98170.9817正常开放
2019-02-190.98060.9806正常开放
2019-02-180.97950.9795正常开放
2019-02-150.95440.9544正常开放
2019-02-140.96480.9648正常开放
2019-02-130.96540.9654正常开放
2019-02-120.95190.9519正常开放
2019-02-110.94570.9457正常开放
2019-02-010.93430.9343正常开放
2019-01-310.92190.9219正常开放
2019-01-300.92200.9220正常开放
2019-01-290.92930.9293正常开放
2019-01-280.94100.9410正常开放
2019-01-250.94850.9485正常开放
2019-01-240.95140.9514正常开放
2019-01-230.94680.9468正常开放
2019-01-220.94500.9450正常开放
2019-01-210.95100.9510正常开放
2019-01-180.94630.9463正常开放
2019-01-170.93940.9394正常开放
2019-01-160.94820.9482正常开放
2019-01-150.95050.9505正常开放
2019-01-140.93960.9396正常开放
2019-01-110.94500.9450正常开放
2019-01-100.93890.9389正常开放
2019-01-090.93990.9399正常开放
2019-01-080.93790.9379正常开放
2019-01-070.93760.9376正常开放
2019-01-040.92140.9214正常开放
2019-01-030.90030.9003正常开放
2019-01-020.90200.9020正常开放
2018-12-280.90340.9034正常开放
2018-12-270.90520.9052正常开放
2018-12-260.91620.9162正常开放
2018-12-250.91600.9160正常开放
2018-12-240.92330.9233正常开放
2018-12-210.91500.9150正常开放
2018-12-200.92270.9227正常开放
2018-12-190.92030.9203正常开放
2018-12-180.92920.9292正常开放
2018-12-170.93230.9323正常开放
2018-12-140.93320.9332正常开放
2018-12-130.95080.9508正常开放
2018-12-120.94180.9418正常开放
2018-12-110.94030.9403正常开放
2018-12-100.93920.9392正常开放
2018-12-070.94890.9489正常开放
2018-12-060.94610.9461正常开放
2018-12-050.95610.9561正常开放
2018-12-040.95740.9574正常开放
2018-12-030.95020.9502正常开放
2018-11-300.92920.9292正常开放
2018-11-290.92520.9252正常开放
2018-11-280.94200.9420正常开放
2018-11-270.93210.9321正常开放
2018-11-260.92390.9239正常开放
2018-11-230.92550.9255正常开放
2018-11-220.96270.9627正常开放
2018-11-210.95810.9581正常开放
2018-11-200.94930.9493正常开放
2018-11-190.97350.9735正常开放
2018-11-160.96740.9674正常开放
2018-11-150.96030.9603正常开放
2018-11-140.94480.9448正常开放
2018-11-130.94300.9430正常开放
2018-11-120.92710.9271正常开放
2018-11-090.90300.9030正常开放
2018-11-080.90370.9037正常开放
2018-11-070.90520.9052正常开放
2018-11-060.90890.9089正常开放
2018-11-050.90720.9072正常开放
2018-11-020.90270.9027正常开放
2018-11-010.88380.8838正常开放
2018-10-310.88150.8815正常开放
2018-10-300.87030.8703正常开放
2018-10-290.86280.8628正常开放
2018-10-260.86980.8698正常开放
2018-10-250.86690.8669正常开放
2018-10-240.87010.8701正常开放
2018-10-230.86830.8683正常开放
2018-10-220.88090.8809正常开放
2018-10-190.85030.8503正常开放
2018-10-180.83600.8360正常开放
2018-10-170.85150.8515正常开放
2018-10-160.84160.8416正常开放
2018-10-150.85320.8532正常开放
2018-10-120.86600.8660正常开放
2018-10-110.87100.8710正常开放
2018-10-100.92930.9293正常开放
2018-10-090.92670.9267正常开放
2018-10-080.92770.9277正常开放
2018-09-280.95340.9534正常开放
2018-09-270.94680.9468正常开放
2018-09-260.95640.9564正常开放
2018-09-250.95270.9527正常开放
2018-09-210.95460.9546正常开放
2018-09-200.94390.9439正常开放
2018-09-190.94540.9454正常开放
2018-09-180.93740.9374正常开放
2018-09-170.92520.9252正常开放
2018-09-140.93700.9370正常开放
2018-09-130.94160.9416正常开放
2018-09-120.93500.9350正常开放
2018-09-110.93460.9346正常开放
2018-09-100.93550.9355正常开放
2018-09-070.94860.9486正常开放
2018-09-060.94720.9472正常开放
2018-09-050.94950.9495正常开放
2018-09-040.96050.9605正常开放
2018-09-030.95190.9519正常开放
2018-08-310.95320.9532正常开放
2018-08-300.96340.9634正常开放
2018-08-290.97420.9742正常开放
2018-08-280.98000.9800正常开放
2018-08-270.97940.9794正常开放
2018-08-240.96530.9653正常开放
2018-08-230.96700.9670正常开放
2018-08-220.96440.9644正常开放
2018-08-210.97140.9714正常开放
2018-08-200.96230.9623正常开放
2018-08-170.95910.9591正常开放
2018-08-160.97320.9732正常开放
2018-08-150.97920.9792正常开放
2018-08-140.99370.9937正常开放
2018-08-130.99550.9955正常开放
2018-08-100.99420.9942正常开放
2018-08-090.99340.9934正常开放
2018-08-080.98260.9826正常开放
2018-08-070.99050.9905正常开放
2018-08-060.97430.9743正常开放
2018-08-030.98110.9811正常开放
2018-08-020.98540.9854正常开放
2018-08-010.99700.9970正常开放
2018-07-311.00481.0048正常开放
2018-07-301.00281.0028正常开放
2018-07-271.00551.0055正常开放
2018-07-261.00801.0080正常开放
2018-07-251.00481.0048正常开放
2018-07-241.00581.0058正常开放
2018-07-230.99460.9946正常开放
2018-07-200.98850.9885正常开放
2018-07-190.98630.9863正常开放
2018-07-180.98770.9877正常开放
2018-07-170.98770.9877正常开放
2018-07-160.98620.9862正常开放
2018-07-130.98610.9861正常开放
2018-07-120.98200.9820正常开放
2018-07-110.98190.9819正常开放
2018-07-100.98200.9820正常开放
2018-07-090.98190.9819正常开放
2018-07-060.98250.9825正常开放
2018-07-050.98170.9817正常开放
2018-07-040.98030.9803正常开放
2018-07-030.98390.9839正常开放
2018-07-020.98220.9822正常开放
2018-06-291.00331.0033正常开放
2018-06-280.99140.9914正常开放
2018-06-270.99650.9965正常开放
2018-06-261.00721.0072正常开放
2018-06-251.01331.0133正常开放
2018-06-221.02401.0240正常开放
2018-06-211.02271.0227正常开放
2018-06-201.02741.0274正常开放
2018-06-191.02731.0273正常开放
2018-06-151.04401.0440正常开放
2018-06-141.04321.0432正常开放
2018-06-131.04231.0423正常开放
2018-06-121.04561.0456正常开放
2018-06-111.03961.0396正常开放
2018-06-081.03711.0371正常开放
2018-06-071.04531.0453正常开放
2018-06-061.04341.0434正常开放
2018-06-051.04711.0471正常开放
2018-06-041.04411.0441正常开放
2018-06-011.03371.0337正常开放
2018-05-311.03611.0361正常开放
2018-05-301.02341.0234正常开放
2018-05-291.03711.0371正常开放
2018-05-281.03881.0388正常开放
2018-05-251.03531.0353正常开放
2018-05-241.03481.0348正常开放
2018-05-231.03861.0386正常开放
2018-05-221.04861.0486正常开放
2018-05-211.05201.0520正常开放
2018-05-181.05061.0506正常开放
2018-05-171.04101.0410正常开放
2018-05-161.04431.0443正常开放
2018-05-151.05201.0520正常开放
2018-05-141.05231.0523正常开放
2018-05-111.04511.0451正常开放
2018-05-101.04641.0464正常开放
2018-05-091.04341.0434正常开放
2018-05-081.04431.0443正常开放
2018-05-071.03491.0349正常开放
2018-05-041.02611.0261正常开放
2018-05-031.03021.0302正常开放
2018-05-021.02751.0275正常开放
2018-04-271.02751.0275正常开放
2018-04-261.03061.0306正常开放
2018-04-251.03941.0394正常开放
2018-04-241.04351.0435正常开放
2018-04-231.03031.0303正常开放
2018-04-201.02611.0261正常开放
2018-04-191.03421.0342正常开放
2018-04-181.02761.0276正常开放
2018-04-171.02351.0235正常开放
2018-04-161.03031.0303正常开放
2018-04-131.04401.0440正常开放
2018-04-121.04941.0494正常开放
2018-04-111.05741.0574正常开放
2018-04-101.05651.0565正常开放
2018-04-091.04201.0420正常开放
2018-04-041.03881.0388正常开放
2018-04-031.03741.0374正常开放
2018-04-021.04041.0404正常开放
2018-03-301.04271.0427正常开放
2018-03-291.04611.0461正常开放
2018-03-281.03601.0360正常开放
2018-03-271.04801.0480正常开放
2018-03-261.04621.0462正常开放
2018-03-231.05711.0571正常开放
2018-03-221.07301.0730正常开放
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2018-03-201.08111.0811正常开放
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2018-03-141.08011.0801正常开放
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2018-02-221.02801.0280正常开放
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2018-02-121.02851.0285正常开放
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2018-02-021.02901.0290正常开放
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2018-01-221.02961.0296正常开放
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2018-01-181.02981.0298正常开放
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2018-01-161.02991.0299正常开放
2018-01-151.03001.0300正常开放
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2018-01-111.03021.0302正常开放
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2018-01-091.03021.0302正常开放
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2018-01-041.03051.0305正常开放
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2018-01-021.03061.0306正常开放
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2017-12-191.03191.0319正常开放
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2017-12-131.02951.0295正常开放
2017-12-121.02961.0296暂停申购
2017-12-111.02691.0269暂停申购
2017-12-081.01601.0160暂停申购
2017-12-071.01601.0160暂停申购
2017-12-061.01591.0159暂停申购
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2017-12-041.01301.0130暂停申购
2017-12-011.01281.0128暂停申购
2017-11-301.01271.0127暂停申购
2017-11-291.01261.0126暂停申购
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2017-11-241.01221.0122暂停申购
2017-11-231.01221.0122暂停申购
2017-11-221.01211.0121暂停申购
2017-11-211.01201.0120暂停申购
2017-11-201.01191.0119暂停申购
2017-11-171.01171.0117暂停申购
2017-11-161.01161.0116暂停申购
2017-11-151.01151.0115暂停申购
2017-11-141.01141.0114暂停申购
2017-11-131.01141.0114暂停申购
2017-11-101.01111.0111暂停申购
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2017-11-081.01101.0110暂停申购
2017-11-071.01091.0109暂停申购
2017-11-061.01081.0108暂停申购
2017-11-031.01061.0106暂停申购
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2017-10-311.01031.0103暂停申购
2017-10-301.01021.0102暂停申购
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2017-10-261.00991.0099暂停申购
2017-10-251.00981.0098暂停申购
2017-10-241.00981.0098暂停申购
2017-10-231.00971.0097暂停申购
2017-10-201.00941.0094暂停申购
2017-10-191.00941.0094暂停申购
2017-10-181.00931.0093暂停申购
2017-10-171.00921.0092暂停申购
2017-10-161.00911.0091暂停申购
2017-10-131.00891.0089暂停申购
2017-10-121.00881.0088暂停申购
2017-10-111.00871.0087暂停申购
2017-10-101.00861.0086暂停申购
2017-10-091.00861.0086暂停申购
2017-09-291.00781.0078暂停申购
2017-09-281.00771.0077暂停申购
2017-09-271.00761.0076暂停申购
2017-09-261.00751.0075暂停申购
2017-09-251.00741.0074暂停申购
2017-09-221.00721.0072暂停申购
2017-09-211.00711.0071暂停申购
2017-09-201.00701.0070暂停申购
2017-09-191.00691.0069正常开放
2017-09-181.00051.0005正常开放
2017-09-151.00021.0002暂停交易
2017-09-141.00021.0002暂停交易
2017-09-131.00011.0001暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 16,415,642.06 61.86
    其中:股票 16,415,642.06 61.86
    基金投资 - -
    固定收益投资 - -
    其中:债券 - -
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 4,983,243.93 18.78
    其他资产 5,138,138.33 19.36
    合计 26,537,024.32 100.00


    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 180,186.00 0.69
    采矿业 105,435.00 0.40
    制造业 10,277,774.06 39.46
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 989,624.00 3.80
    建筑业 417,150.00 1.60
    批发和零售业 906,375.00 3.48
    交通运输、仓储和邮政业 262,506.00 1.01
    住宿和餐饮业 61,410.00 0.24
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,370,366.00 5.26
    金融业 122,296.00 0.47
    房地产业 743,190.00 2.85
    租赁和商务服务业 455,928.00 1.75
    科学研究和技术服务业 71,240.00 0.27
    水利、环境和公共设施管理业 60,984.00 0.23
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 281,228.00 1.08
    综合 109,950.00 0.42
    合计 16,415,642.06 63.02

    注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金报告期末未持有港股通股票。


    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    002724 海洋王 64,500 336,045.00 1.29
    300566 激智科技 25,200 332,640.00 1.28
    601882 海天精工 46,200 325,248.00 1.25
    002645 华宏科技 43,800 311,856.00 1.20
    300445 康斯特 30,800 300,300.00 1.15
    601900 南方传媒 33,400 281,228.00 1.08
    603090 宏盛股份 20,900 271,282.00 1.04
    300605 恒锋信息 17,675 265,125.00 1.02
    603918 金桥信息 22,200 263,070.00 1.01
    603429 集友股份 10,800 247,428.00 0.95

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:报告期,本基金未投资国债期货。

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 40,652.54
    应收证券清算款 5,095,004.41
    应收股利 -
    应收利息 2,481.38
    应收申购款 -
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 5,138,138.33

    注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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